154-0004/01 – Treasury Management (.)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Petr Polák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Polák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s podstatou a cíli řízení treasury v podniku, jeho postavením ve finančního řízení. Pojednává o organizaci treasury v podniku, cash managementu, treasury systémech, řízení měnového a úrokového rizika v podniku, jakož i právních, daňových a účetních aspektech činnosti treasury.

Povinná literatura:

Marek, P. a kolektiv ČAT: Treasury management. 2003. The Association of Corporate Treasurers (UK): The Treasurer’s Handbook 2003. ACT, London 2003. ISBN 1-869819-04-7. Raeburn, R.: Organizing and Controlling your Treasury. Trans-Atlantic Publications, London 1994. ISBN: 0273600281. Maness, T.S., Zietlow, J.T.: Short-term Financial Management. The Dryden Press, New York 1998. ISBN: 0030315131. Damodaran, A.: Corporate Finance Theory. John Wiley & Sons, New York 2001.ISBN: 0471392200.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Podstata, cíle postavení treasury managementu v podniku, organizační složky. 2) Cash management – určení strategie řízení likvidity a pracovního kapitálu, prognóza peněžních toků, teoretické modely. 3) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) nedostatku peněžních prostředků. 4) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) přebytku peněžních prostředků. 5) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) přebytku peněžních prostředků II., včetně daňových aspektů a dalších vlivů (PMR, PPV). 6) Cash pooling a netting – typy, efekty, technika fungování. 7) Případová studie – treasury daily business (přednáška předběžně domluvena s externistou ze Severomoravské energetiky, a.s.). 8) Řízení měnových a úrokových (FRA, IRS, cap/floor) rizik s důrazem na skutečně používané nástroje na českém trhu. 9) Externí vztahy z hlediska treasury – vztahy s bankami a investory, rating, corporate governance. 10) Právní, daňové a účetní aspekty fungování treasury. 11) Treasury systémy, včetně EBS. 12) Vývoj treasury managementu v České republice + trendy. 13) Vývoj treasury managementu ve střední a východní Evropě + EU. 14) Fungování dealingu – FOREX, MM, CM

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku