154-0346/02 – Treasury Management (TM)
Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 3 |
Garant předmětu | Ing. Martina Novotná, Ph.D. | Garant verze předmětu | Ing. Martina Novotná, Ph.D. |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinně volitelný |
Ročník | 1 | Semestr | letní |
| | Jazyk výuky | čeština |
Rok zavedení | 2009/2010 | Rok zrušení | 2018/2019 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
Celkovým cílem tohoto předmětu je rozšířit znalosti studentů o významu treasury managementu a roli jako hraje v korporátních financích. Předmět se zabývá především tou části podnikových financí, která se zabývá řízením peněžních prostředků. Studenti získají znalosti ve všech třech hlavních oblastech treasury managementu, tj.:
1. řízení aktiv a pasív
2. řízení finančních rizik
3. řízení hotovosti
Vyučovací metody
Přednášky
Anotace
Předmět seznamuje posluchače s podstatou a cíli řízení treasury v podniku,
jeho postavením ve finančního řízení. Pojednává o organizaci treasury v
podniku, cash managementu, treasury systémech, řízení měnového a úrokového
rizika v podniku, jakož i právních, daňových a účetních aspektech činnosti
treasury.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1) Podstata, cíle postavení treasury managementu v podniku, organizační
složky.
2) Cash management – určení strategie řízení likvidity a pracovního
kapitálu, prognóza peněžních toků, teoretické modely.
3) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) nedostatku
peněžních prostředků.
4) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) přebytku
peněžních prostředků.
5) Cash management – řešení (krátkodobého i dlouhodobého) přebytku
peněžních prostředků II., včetně daňových aspektů a dalších vlivů (PMR, PPV).
6) Cash pooling a netting – typy, efekty, technika fungování.
7) Případová studie – treasury daily business (přednáška předběžně
domluvena s externistou ze Severomoravské energetiky, a.s.).
8) Řízení měnových a úrokových (FRA, IRS, cap/floor) rizik s důrazem na
skutečně používané nástroje na českém trhu.
9) Externí vztahy z hlediska treasury – vztahy s bankami a investory,
rating, corporate governance.
10) Právní, daňové a účetní aspekty fungování treasury.
11) Treasury systémy, včetně EBS.
12) Vývoj treasury managementu v České republice + trendy.
13) Vývoj treasury managementu ve střední a východní Evropě + EU.
14) Fungování dealingu – FOREX, MM, CM
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky