154-0546/01 – Treasury Management (TM)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Novotná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV33 Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The overall aim of this course is to expand students knowledge of the role and importance of the corporate treasury management. This unit is concerned with a part of corporate finance, which involves the management of the financial resources available to a business. Treasury management involves three broad aspects: 1. Assets and liabilities management 2. Financial risk management 3. Cash management In this unit we focus on the financial decisions made by the treasury managers of a business hence we will focus on corporate finance.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

The course introduce the principles and tasks of treasury management of firms and its function in financial management. Within the course, the organization of treasury in firms, cash management, treasury systems, managing of currency and interest rate risks in firms and legal, tax and accounting aspects of treasury activities.

Povinná literatura:

BRAGG, S. Treasury Management. The Practitioner’s Guide. New Jersey: Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-49708-1. WIELEN, L. et al. International Cash Management. Amsterdam: Riskmatrix, 2006. ISBN 978-90-802323-8-9.

Doporučená literatura:

The Association of Corporate Treasurers (UK): The International Treasurer’s Handbook 2011. ACT, London 2010. ISBN 978-1-869819-21-7. BREALEY, R. A., MYERS, S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requirements on the students.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Fundamentals, objectives and position of treasury managementu ina company. 2) Cash management – strategy of liquidity and working capital management, cash flow forecasting, theoretical models. 3) Cash management – solution (short and long)) of the cash shortage. 4) Cash management – solution (short and long)) of the cash surplus. 5) Cash management – solution (short and long)) of the cash surplus II. + tax and other aspects (PMR, PPV). 6) Cash pooling a netting. 7) Case study– treasury daily business 8) Currency and interest risks management with emhasise on tools and techniques used in the Czech Republic. 9) External relations from treasury point of view – relations with banks and investors, rating, corporate governance. 10) Legal, tax and accounting aspects of treasury. 11) Treasury systems, incl. EBS. 12) Treasury management evolution in the Czech Republic + trends. 13) Treasury management evolution in the middle and east Europe + EU. 14) Dealing – FOREX, MM, CM.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok