154-0546/01 – Treasury Management (TM)
Garantující katedra | Katedra financí | Kredity | 3 |
Garant předmětu | Ing. Martina Novotná, Ph.D. | Garant verze předmětu | Ing. Martina Novotná, Ph.D. |
Úroveň studia | pregraduální nebo graduální | Povinnost | povinně volitelný |
Ročník | 1 | Semestr | letní |
| | Jazyk výuky | angličtina |
Rok zavedení | 2009/2010 | Rok zrušení | 2016/2017 |
Určeno pro fakulty | EKF | Určeno pro typy studia | navazující magisterské |
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi
The overall aim of this course is to expand students knowledge of the role and importance of the corporate treasury management. This unit is concerned with a part of corporate finance, which involves the management of the financial resources available to a business. Treasury management involves three broad aspects:
1. Assets and liabilities management
2. Financial risk management
3. Cash management
In this unit we focus on the financial decisions made by the treasury managers of a business hence we will focus on corporate finance.
Vyučovací metody
Přednášky
Projekt
Anotace
The course introduce the principles and tasks of treasury management of firms
and its function in financial management. Within the course, the organization
of treasury in firms, cash management, treasury systems, managing of currency
and interest rate risks in firms and legal, tax and accounting aspects of
treasury activities.
Povinná literatura:
Doporučená literatura:
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
E-learning
Další požadavky na studenta
There are no other requirements on the students.
Prerekvizity
Předmět nemá žádné prerekvizity.
Korekvizity
Předmět nemá žádné korekvizity.
Osnova předmětu
1) Fundamentals, objectives and position of treasury managementu ina company.
2) Cash management – strategy of liquidity and working capital management, cash flow forecasting, theoretical models.
3) Cash management – solution (short and long)) of the cash shortage.
4) Cash management – solution (short and long)) of the cash surplus.
5) Cash management – solution (short and long)) of the cash surplus II. + tax and other aspects (PMR, PPV).
6) Cash pooling a netting.
7) Case study– treasury daily business
8) Currency and interest risks management with emhasise on tools and techniques used in the Czech Republic.
9) External relations from treasury point of view – relations with banks and investors, rating, corporate governance.
10) Legal, tax and accounting aspects of treasury.
11) Treasury systems, incl. EBS.
12) Treasury management evolution in the Czech Republic + trends.
13) Treasury management evolution in the middle and east Europe + EU.
14) Dealing – FOREX, MM, CM.
Podmínky absolvování předmětu
Výskyt ve studijních plánech
Výskyt ve speciálních blocích
Hodnocení Výuky
Předmět neobsahuje žádné hodnocení.